Lazard Ltd

Lazard Global Total Return and Income Fund (ticker: LGI) oznámil měsíční distribuci 0,15340 USD na akcii s výplatou 23. června 2026. Datum ex-dividend i zaznamenání připadá na 10. června 2026.

Distribuce se skládá ze čtyř složek: čistý investiční příjem tvoří 38 % (0,05835 USD), dlouhodobé realizované kapitálové zisky dalších 38 % (0,05812 USD), krátkodobé kapitálové zisky 3 % (0,00473 USD) a vrácení kapitálu zbývajících 21 % (0,03220 USD).

Annualizovaná sazba distribuce vůči NAV dosahuje k 30. dubnu 2026 hodnoty 10,30 %. Průměrný roční celkový výnos fondu za posledních pět let činí 5,76 %. Kumulativní distribuce za aktuální fiskální rok dosáhla 0,76700 USD na akcii, zatímco kumulativní celkový výnos za stejné období je jen 0,64 % – distribuce tedy výrazně převyšuje skutečný výnos fondu, což je z části kryto právě vrácením kapitálu.

Fond drží přibližně 60–80 akcií amerických i zahraničních společností s tržní kapitalizací nad 2 miliardy USD a investuje také do akcií a měn z rozvíjejících se trhů. Správce fondu, Lazard Asset Management, spravoval k 30. dubnu 2026 klientská aktiva v celkové výši 275,4 miliardy USD.

Lazard oznámil, že jeho generální ředitel Peter R. Orszag se zúčastní fireside diskuse na Morgan Stanley U.S. Financials Conference. Akce se koná ve středu 10. června 2026 v 9:45 ET. Živý audio přenos i záznam budou dostupné na webu investor relations Lazardu (LAZ).

Lazard oznámil, že jeho aktiva pod správou (AUM) dosáhla k 30. dubnu 2026 275,4 miliardy dolarů, což je o 16,2 miliardy více než na konci března. Růst táhlo zejména zhodnocení trhu (13,2 miliardy USD) a příznivý vývoj měnových kurzů (2,9 miliardy USD), zatímco čisté přítoky nového kapitálu zůstaly symbolické – pouhých 0,1 miliardy USD.

Největší složku portfolia tvoří akciové strategie s 206,2 miliardy USD (v březnu 193,0 miliardy). Dluhopisy spravuje Lazard v objemu 35,6 miliardy USD, multi-asset strategie dosáhly 24,2 miliardy USD a alternativní investice 9,3 miliardy USD.

Lazard oznámil akvizici poradenské firmy Campbell Lutyens, čímž si buduje pozici globálního lídra v poradenství pro soukromý kapitál. Kombinované tržby nové jednotky by měly do roku 2027 dosáhnout přibližně 500 milionů dolarů.

Spojením vznikne nový segment Lazard CL, který se stane třetí globální obchodní divizí Lazardu. V jeho čele budou stát spoluředitelé Holcombe Green a Gordon Bajnai. Platforma bude zaměřena na primární fundraising, sekundární poradenství a poradenství pro GP kapitál napříč infrastrukturou, soukromým úvěrem, private equity a nemovitostmi.

Kombinovaný tým bude čítat více než 280 poradních profesionálů ve 18 kancelářích v USA, Evropě, na Středním východě a v Asii-Pacifiku. Tým institucionální distribuce bude mít přes 60 specialistů.

Campbell Lutyens za poslední dva roky poradil při sekundárních transakcích v objemu přes 100 miliard dolarů a pomohl klientům získat více než 190 miliard dolarů kapitálu. Akvizice je součástí strategie Lazardu nazvané Lazard 2030, jejímž cílem je zvýšit celkové tržby a posílit podíl příjmů z poradenství v oblasti soukromých trhů.