Zkusit zdarma
Callon Petroleum Company

Callon Petroleum Company

CPE
Cena:
 
 
Valuace
78
Růst
8
Zdraví
55
Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model
Souhrn
Finanční data
Pro investory
Dokumenty
Předpovědi
Dividendy
Zisky
Návštěvnost webu
DCF model
Zamčeno
Stáhnout finanční data do tabulky
Používají profesionální investoři na DCF modelování
Download
Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
2,4 mld.
Obrat
2,3 mld.
Zisk
401 mil.
Aktiva
7,1 mld.
ROE
4 %
ROA
2 %
PE
3,2
PS
3,6
Cena 1R
29-41
⌀ Cena
34.67
Dividenda
0,00 %
Dluh
1,9 mld.

Nejnovější články

Před 11 hodinami

A. O. Smith prodá 81 % své čínské divize investiční společnosti CPE, 19 % si ponechá

Americký výrobce ohřívačů vody A. O. Smith uzavřel dohody s investiční společností CPE. Ta koupí 81 % jeho čínské divize. A. O. Smith si ponechá 19 %. Divizi bude navíc dlouhodobě licencovat svou značku a bude za to inkasovat licenční poplatky.

Čínská divize je oceněna zhruba na 400 milionů dolarů bez hotovosti a dluhů, a to bez licenčních poplatků. Když se započte současná hodnota budoucích poplatků za několik desetiletí, má hodnota přesáhnout 500 milionů dolarů. Dohoda také umožní převést do USA zhruba 80 milionů dolarů hotovosti, která je dosud v Číně.

Čisté výnosy z prodeje a převedenou hotovost chce firma po dokončení obchodu použít především na zpětný odkup akcií. Prodeji předcházelo prověřování možností, co s čínskou divizí udělat. Firma ho oznámila v červenci 2025. Obchod by se měl dokončit v první polovině roku 2027 a musí ho schválit regulátoři.

Výsledky za třetí čtvrtletí zveřejní A. O. Smith 29. října 2026.

Zdroj: prnewswire.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Callon Petroleum už není samostatná burzovně obchodovaná investice, ale příběh permijských aktiv, která od dubna 2024 patří pod APA Corporation. Jako samostatná firma byla Callon klasický americký těžař ropy a plynu zaměřený hlavně na Permian Basin, tedy na kapitálově náročný byznys, kde o hodnotě rozhoduje kvalita ložisek, náklady na vrtání, tempo poklesu těžby a disciplína v investicích. Klíčová investiční otázka dnes proto nezní, zda koupit Callon, ale zda APA dokáže z těchto aktiv vytěžit víc než původní management. Transakce byla oceněna zhruba na 4,5 mld. USD včetně dluhu; proti annualizovanému Q4 upravenému EBITDAX to vychází přibližně na 3,5× EV/EBITDAX. To není násobek, který by trhu říkal, že platí za rychlý růst. Spíš odráží cyklickou komoditní firmu s pákou na ceny ropy a plynu, ale také s reálnou hodnotou v zásobách a infrastruktuře. Investiční teze stojí na tom, že Callon měl kvalitní plochy v Delaware a Midland Basin, ale jako menší hráč nesl vyšší kapitálové náklady a menší provozní pružnost. Pod větší APA mohou stejná aktiva dávat větší smysl, pokud se opravdu projeví úspory a lepší plánování vrtů.

Aktuální dění

led 2024

APA Corporation oznámila dohodu o převzetí Callon Petroleum formou výměny akcií. Transakce byla strukturována tak, že akcionáři Callonu dostali akcie APA namísto hotovosti.

úno 2024

Callon zveřejnil poslední kvartální výsledky jako samostatná firma. Výsledky potvrdily, že jádrem hodnoty zůstává produkční základna v Permianu a její citlivost na ceny komodit.

bře 2024

Akcionáři APA i Callonu na mimořádných valných hromadách schválili spojení obou firem. Tím odpadla hlavní akcionářská podmínka pro dokončení transakce.

dub 2024

APA dokončila akvizici Callon Petroleum a akcie Callonu byly staženy z obchodování na NYSE. Od té doby jsou aktiva Callonu součástí investičního příběhu APA.

Bulls say

• Callon přinesl APA větší měřítko v Permian Basin, což je u těžařů zásadní. Větší souvislá plocha zlepšuje plánování vrtů, využití infrastruktury a vyjednávací pozici vůči dodavatelům.

• Aktiva Callonu jsou výrazně navázaná na ropu a kapalné uhlovodíky, takže mají dobrou páku na prostředí vyšších cen ropy. Pro investora je to čistší komoditní expozice než u producentů silně závislých na zemním plynu.

• Pod APA mohou mít tato aktiva vyšší hodnotu než samostatně, protože větší vlastník může rozložit režii, levněji financovat rozvoj a uplatnit technické know-how z jiných částí portfolia.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Callon jako samostatná akcie už neexistuje, takže investor nemůže cílit jen na tato aktiva. Expozice vede přes APA, kde výsledek ovlivňují i Egypt, Severní moře, Surinam a celková kapitálová alokace skupiny.

• Byznys zůstává vysoce citlivý na cenu ropy a plynu. I kvalitní ložiska mohou rychle ztratit investiční atraktivitu, pokud se zhorší komoditní cyklus nebo vzrostou náklady na služby v Permianu.

• Převzetí přineslo integrační riziko. Očekávané úspory a lepší produktivita vrtů nejsou automatické a u těžby se chyby v kapitálovém programu projevují až se zpožděním.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Callon Petroleum Company, nezávislá ropná a plynárenská společnost, se zaměřuje na získávání, průzkum a rozvoj ropných a plynárenských nemovitostí v Permské pánvi v západním Texasu. K 31. prosinci 2021 činily jeho odhadované čisté prokázané zásoby přibližně 484,6 milionu barelů ropného ekvivalentu, včetně 290,3 MMBbls ropy, 577,3 Bcf zemního plynu a 98,1 MMBbls kapalných zemních plynů. Společnost byla založena v roce 1950 a sídlí v Houstonu v Texasu.

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
Počet zaměstnanců281
Na burze od26. března 1990
AdresaOne Briarlake Plaza
CEOJoseph C. Gatto Jr.
Webapacorp.com

Podobné společnosti

ARCH
Arch Resources, Inc.
$ 134.83
+ $ 0.94
CEIX
CONSOL Energy Inc.
$ 84.16
+ $ 0.33
ESTE
Earthstone Energy, Inc.
$ 21.17
+ $ 0.10
HEP
Holly Energy Partners, L.P.
$ 20.45
- $ 0.16
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
$ 10.61
+ $ 0.10
preloader

Profil společnosti Callon Petroleum Company (CPE)

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
CEOJoseph C. Gatto Jr.
Zaměstnanci281
BurzaNYSE
ISINUS13123X5086

Nejnovější zprávy o Callon Petroleum Company

A. O. Smith prodá 81 % své čínské divize investiční společnosti CPE, 19 % si ponechá

Americký výrobce ohřívačů vody A. O. Smith uzavřel dohody s investiční společností CPE. Ta koupí 81 % jeho čínské divize. A. O. Smith si ponechá 19 %. Divizi bude navíc dlouhodobě licencovat svou značku a bude za to inkasovat licenční poplatky. Čínská divize je oceněna zhruba na 400 milionů dolarů bez hotovosti a dluhů, a to bez licenčních poplatků. Když se započte současná hodnota budoucích poplatků za několik desetiletí, má hodnota přesáhnout 500 milionů dolarů. Dohoda také umožní převést do USA zhruba 80 milionů dolarů hotovosti, která je dosud v Číně. Čisté výnosy z prodeje a převedenou hotovost chce firma po dokončení obchodu použít především na zpětný odkup akcií. Prodeji předcházelo prověřování možností, co s čínskou divizí udělat. Firma ho oznámila v červenci 2025. Obchod by se měl dokončit v první polovině roku 2027 a musí ho schválit regulátoři. Výsledky za třetí čtvrtletí zveřejní A. O. Smith 29. října 2026.