Zkusit zdarma
Gladstone Investment Corporation

Gladstone Investment Corporation

GAIN
Cena:
 
 
Valuace
70
Růst
70
Zdraví
84
Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model
Souhrn
Finanční data
Pro investory
Dokumenty
Předpovědi
Dividendy
Zisky
Návštěvnost webu
DCF model
Zamčeno
Stáhnout finanční data do tabulky
Používají profesionální investoři na DCF modelování
Download
Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
519 mil.
Obrat
71 mil.
Zisk
185 mil.
Aktiva
1,3 mld.
ROE
12 %
ROA
6 %
PE
1,7
PS
22,3
Cena 1R
11-15
⌀ Cena
13.97
Dividenda
6,73 %
Dluh
977 mil.
Nadcházející oznámení zisků
6. srpna 2026
Nadcházející dividenda
18. srpna 2026

Nejnovější články

Před 10 dny

Gladstone Investment vyplatí měsíční dividendy 0,08 dolaru, výsledky představí 6. srpna

Gladstone Investment (Nasdaq: GAIN) vyhlásila měsíční dividendy 0,08 USD na akcii za červenec, srpen a září 2026, dohromady 0,24 USD za čtvrtletí. Firma zároveň oznámila, že výsledky za první fiskální čtvrtletí (do 30. června 2026) zveřejní po uzavření trhu ve čtvrtek 6. srpna. Konferenční hovor se koná následující den v 8:30 amerického východního času.

Gladstone Investment je veřejně obchodovaná rozvojová investiční firma. Poskytuje dluhové a kapitálové investice menším americkým firmám, často při akvizicích a změnách vlastnictví.

Zdroj: accessnewswire.com
Před 25 dny

Gladstone Investment kupuje výrobce povrchových úprav Extrude Hone

Gladstone Investment Corporation (ticker: GAIN) podepsala smlouvu o akvizici společnosti Extrude Hone, poskytovatele precizních povrchových úprav pro letecký, automobilový a energetický průmysl. Transakce by měla akcionářům přinést dividendový příjem a dlouhodobý růst kapitálu.

Extrude Hone sídlí v Irwinu v Pensylvánii a nabízí vlastní technologie zlepšující výkon, spolehlivost a efektivitu výroby. Firma působí v průmyslových niších, na které se Gladstone Investment jako veřejně obchodovaná rozvojová společnost (BDC) dlouhodobě zaměřuje – konkrétně na etablované podniky z nižšího středního tržního segmentu. Dokončení akvizice podléhá schválení regulačních orgánů. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Zdroj: accessnewswire.com
Před 52 dny

Gladstone Investment rozšiřuje představenstvo na osm členů, přivítá zkušeného investora

Gladstone Investment Corporation (NASDAQ: GAIN) jmenovala George „Chip" Stelljese III do svého představenstva s účinností od 1. června 2026, čímž rozšíří jeho počet ze sedmi na osm členů. Stelljes přináší více než 25 let zkušeností v investiční analýze, správě a poradenství.

Stelljes byl zvolen do třídy direktorů na rok 2028 a zasedne ve třech výborech – pro odměňování, etiku, nominace a správu společnosti a v oceňovacím výboru. V letech 2001 až 2013 zastával v rámci Gladstone Companies vedoucí role včetně pozice ředitele investic a prezidenta. Před tím strávil 23 let v private equity a venture capital fondech.

V současnosti působí jako generální partner St. John's Capital, LLC a jako nezávislý direktor Oxford Square Capital Corporation. Je také předsedou představenstva Equalize Community Development Fund. Vzdělání získal na University of Virginia (MBA) a Vanderbilt University (BA v ekonomii).

Zdroj: accessnewswire.com
Před 72 dny

Gladstone Investment hlásí růst portfolia a čisté hodnoty aktiv za fiskální rok 2026

Gladstone Investment (NASDAQ: GAIN) zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok končící 31. března 2026 s růstem portfolia i celkových investičních příjmů. Společnost zároveň vykázala významný nárůst čisté hodnoty aktiv.

Konkrétní číselné údaje k výsledkům nejsou k dispozici.

Zdroj: marketbeat.com
Před 73 dny

Gladstone Investment uzavřela fiskální rok se ztrátou z investic, ale čistá aktiva vzrostla

Gladstone Investment Corporation (ticker: GAIN) zveřejnila výsledky za fiskální rok končící 31. března 2026 – roční tržby z investic dosáhly 99,1 milionu dolarů, ale čisté výdaje je převýšily a firma vykázala čistou ztrátu z investic 3,75 milionu dolarů.

Výsledky zachraňují nerealizované zisky. Za celý rok dosáhly 216,1 milionu dolarů, za samotné čtvrté čtvrtletí pak 92,8 milionu dolarů – mezikvartálně o 32,2 % více. Čistá aktiva vzrostla o 72,8 milionu na 668,2 milionu dolarů a čistá hodnota aktiv na akcii se zvýšila z 14,95 na 16,78 dolarů.

Portfolio společnosti tvoří 29 firem. Vážený průměrný výnos z úročených investic činil 13,3 % za celý rok a 12,9 % ve čtvrtém čtvrtletí. Hotovostní distribuce na akcii z čistého investičního příjmu dosáhla 0,99 dolaru za rok a 0,24 dolaru za čtvrtletí. Celkové distribuovatelné zisky ve čtvrtém čtvrtletí činily 181,5 milionu dolarů, tedy 4,56 dolaru na akcii. Výroční zprávu Form 10-K společnost podala na SEC.

Zdroj: accessnewswire.com
Před 91 dny

Gladstone Investment letos zdražila o 18 % díky prodeji portfoliových firem a doplňkovým výplatám

Akcie Gladstone Investment (NASDAQ: GAIN) vzrostly letos o 18 %, taženy kombinací pravidelných měsíčních dividend a proměnných doplňkových výplat financovaných z prodejů privátních společností z portfolia. Základní měsíční výplata činí 0,08 USD na akcii, při ceně kolem 16 USD to odpovídá základnímu výnosu přibližně 5,9 %.

Nejnovější doplňková výplata ve výši 0,54 USD přišla v červnu 2025 po prodeji Nocturne Luxury Villas, který přinesl realizovaný zisk 19,8 milionu USD a úspěšné poplatky 3,5 milionu USD. Předchozí doplňkové výplaty dosáhly 0,88 USD v prosinci 2023 a 0,70 USD v říjnu 2024.

Portfolio společnosti tvoří přibližně 28 firem s celkovou tržní hodnotou 1,13 miliardy USD. Vážený průměrný výnos z úročených investic ale klesá – z 14 % v prvním fiskálním čtvrtletí na 13 % ve třetím. Tlak přichází ze dvou stran: 52 % dluhových investic má úrokovou sazbu s dolní hranicí, a Federální rezerva mezitím snížila sazby o 75 bazických bodů na horní cíl 3,75 %.

Čtvrtletní upravené zisky na akcii klesají: z 0,26 USD ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2025 na 0,21 USD ve třetím čtvrtletí 2026. V druhém čtvrtletí firma odepsala 29,9 milionu USD za ztrátu na investici do J.R. Hobbs. Čistá nerealizovaná apreciace portfolia přesto dosahuje 70 milionů USD.

Firma rozšířila úvěrovou linku z 270 na 300 milionů USD a refinancovala starší dluhopisy novými s výnosem 6,875 % splatnými v roce 2028. Měsíční výplaty vyplácí nepřetržitě více než 16 let.

Zdroj: 247wallst.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Gladstone Investment je výnosová investice s příměsí private equity, takže její atraktivita nestojí jen na úrocích z půjček, ale i na tom, zda umí dobře prodat podíly v portfoliových firmách. Jako BDC financuje zavedené menší a střední americké podniky kombinací dluhu a vlastního kapitálu, často při odkupech nebo rekapitalizacích. To jí dává dvě cesty k výnosu: pravidelný úrokový příjem a nepravidelné zisky z exitů, které se mohou propsat do doplňkových výplat akcionářům. Poslední výsledky ukazují silnou čistou hodnotu aktiv a výrazné nerealizované zisky, ale zároveň i slabší jádrový investiční výsledek, takže kvalita portfolia je pro tezi důležitější než samotný účetní zisk. Trh firmu oceňuje zhruba na P/B 0,9 a forward P/E kolem 15–17, což naznačuje, že investoři neplatí prémii za další zhodnocování portfolia a zároveň rozlišují mezi účetními přeceněními a opakovatelným výnosem. Pokud budou exity pokračovat a úvěrové ztráty zůstanou pod kontrolou, diskont k čisté hodnotě aktiv může být zajímavý. Pokud se ale zisky z prodejů zpomalí, akcie bude víc připomínat běžný úvěrový fond citlivý na náklady financování.

Aktuální dění

čvn 2026

Společnost rozšířila představenstvo a jmenovala George „Chip“ Stelljese III, který dříve působil ve vedoucích rolích v rámci Gladstone Companies. Pro investory je důležité hlavně jeho zapojení do oceňovacího výboru.

kvě 2026

Gladstone Investment zveřejnila výsledky za fiskální rok končící 31. března 2026. Portfolio mělo 29 firem a čistá hodnota aktiv na akcii vzrostla na 16,78 dolaru.

kvě 2026

Po výsledcích analytici zvýšili cílové ocenění a část trhu posunula pohled na akcii pozitivněji. Hlavním argumentem bylo zlepšení hodnoty portfolia a pokračující schopnost generovat výplaty.

dub 2026

Firma posílila likviditu rozšířením úvěrové linky a refinancovala část dluhu novými dluhopisy se splatností v roce 2028. To snižuje nejbližší refinanční tlak, ale zároveň fixuje vyšší náklady financování.

Bulls say

• Kombinace dluhu a vlastního kapitálu dává Gladstone Investment širší zdroje výnosu než u čistě úvěrových BDC. Úroky pomáhají financovat pravidelné výplaty, zatímco podíly ve firmách mohou při úspěšných prodejích přinést mimořádný kapitálový zisk.

• Zaměření na zavedené soukromé podniky snižuje riziko, že návratnost bude záviset na módních růstových příbězích. Firma staví spíš na strukturovaném financování, kontrole zajištění a aktivní práci s portfoliovými společnostmi.

• Diskont vůči čisté hodnotě aktiv vytváří prostor pro přecenění, pokud trh získá větší důvěru v udržitelnost hodnoty portfolia. U BDC s historií pravidelných výplat může i mírné zlepšení důvěry investorů výrazně změnit vnímání valuace.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Jádrový investiční výsledek nemusí vždy stačit na pokrytí celkové atraktivity výplat, protože část návratnosti stojí na realizovaných ziscích z prodejů firem. Když se prostředí pro exity zhorší, doplňkové výplaty mohou rychle ztratit oporu.

• Pokles sazeb může postupně tlačit dolů výnosy z nových i variabilně úročených investic, zatímco náklady na vlastní financování nemusí klesat stejným tempem. To by zhoršovalo čistý úrokový rozdíl a omezovalo distribuovatelný výnos.

• Portfolio je relativně koncentrované a jedna problematická investice může viditelně ovlivnit výsledky. U privátních aktiv navíc investor musí více spoléhat na odhady férové hodnoty, které se v horším cyklu mohou ukázat jako optimistické.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Gladstone Investment Corporation je společnost zaměřená na rozvoj podnikání, specializující se na nižší střední tržní úroveň, fázi splatnosti, odkupy; refinancování stávajícího dluhu; prioritní dluhové cenné papíry, jako jsou prioritní úvěry, prioritní úvěry, úvěrové linky a prioritní směnky; prioritní podřízené dluhové cenné papíry, jako jsou prioritní podřízené úvěry a prioritní podřízené směnky; podřízené dluhové cenné papíry, jako jsou podřízené směnky a mezaninové úvěry; podíly společnosti s ručením omezeným a opční listy...

Gladstone Investment Corporation je společnost zaměřená na rozvoj podnikání, specializující se na nižší střední tržní úroveň, fázi splatnosti, odkupy; refinancování stávajícího dluhu; prioritní dluhové cenné papíry, jako jsou prioritní úvěry, prioritní úvěry, úvěrové linky a prioritní směnky; prioritní podřízené dluhové cenné papíry, jako jsou prioritní podřízené úvěry a prioritní podřízené směnky; podřízené dluhové cenné papíry, jako jsou podřízené směnky a mezaninové úvěry; podíly společnosti s ručením omezeným a opční listy nebo opce. Fond neinvestuje do začínajících podniků. Cílem fondu je investovat do výroby, spotřebitelských výrobků a sektoru služeb pro podniky a spotřebitele. Snaží se investovat do malých a středních podniků se sídlem ve Spojených státech. Fond dává přednost dluhovým investicím mezi 5 až 30 miliony dolarů a akciovým investicím mezi 10 až 40 miliony dolarů ve společnostech. Fond se snaží investovat do společností s příjmy mezi 20 a 100 miliony dolarů. Fond investuje do společností s EBITDA od 3 milionů do 20 milionů dolarů. Usiluje o menšinové vlastnictví vlastního kapitálu a upřednostňuje místo ve správní radě ve svých portfoliových společnostech. Upřednostňuje také většinový podíl ve svých portfoliových společnostech. Fond obvykle drží investice po dobu sedmi let a odchází prostřednictvím prodeje nebo rekapitalizace, prvotní veřejné nabídky nebo prodeje třetí straně.

SektorFinancial Services
OdvětvíAsset Management
Počet zaměstnanců70
Na burze od23. června 2005
Adresa1521 Westbranch Drive
CEODavid John Gladstone
Webwww.gladstoneinvestment.com

Podobné společnosti

CION
CION Investment Corporation
$ 9.54
- $ 0.08
GLAD
Gladstone Capital Corporation
$ 19.31
+ $ 0.16
PNNT
PennantPark Investment Corporation
$ 6.47
+ $ 0.09
preloader

Profil společnosti Gladstone Investment Corporation (GAIN)

SektorFinancial Services
OdvětvíAsset Management
CEODavid John Gladstone
Zaměstnanci70
BurzaNASDAQ
ISINUS3765461070

Nejnovější zprávy o Gladstone Investment Corporation

Gladstone Investment vyplatí měsíční dividendy 0,08 dolaru, výsledky představí 6. srpna

Gladstone Investment (Nasdaq: GAIN) vyhlásila měsíční dividendy 0,08 USD na akcii za červenec, srpen a září 2026, dohromady 0,24 USD za čtvrtletí. Firma zároveň oznámila, že výsledky za první fiskální čtvrtletí (do 30. června 2026) zveřejní po uzavření trhu ve čtvrtek 6. srpna. Konferenční hovor se koná následující den v 8:30 amerického východního času. Gladstone Investment je veřejně obchodovaná rozvojová investiční firma. Poskytuje dluhové a kapitálové investice menším americkým firmám, často při akvizicích a změnách vlastnictví.

Gladstone Investment kupuje výrobce povrchových úprav Extrude Hone

Gladstone Investment Corporation (ticker: GAIN) podepsala smlouvu o akvizici společnosti Extrude Hone, poskytovatele precizních povrchových úprav pro letecký, automobilový a energetický průmysl. Transakce by měla akcionářům přinést dividendový příjem a dlouhodobý růst kapitálu. Extrude Hone sídlí v Irwinu v Pensylvánii a nabízí vlastní technologie zlepšující výkon, spolehlivost a efektivitu výroby. Firma působí v průmyslových niších, na které se Gladstone Investment jako veřejně obchodovaná rozvojová společnost (BDC) dlouhodobě zaměřuje – konkrétně na etablované podniky z nižšího středního tržního segmentu. Dokončení akvizice podléhá schválení regulačních orgánů. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Gladstone Investment rozšiřuje představenstvo na osm členů, přivítá zkušeného investora

Gladstone Investment Corporation (NASDAQ: GAIN) jmenovala George „Chip" Stelljese III do svého představenstva s účinností od 1. června 2026, čímž rozšíří jeho počet ze sedmi na osm členů. Stelljes přináší více než 25 let zkušeností v investiční analýze, správě a poradenství. Stelljes byl zvolen do třídy direktorů na rok 2028 a zasedne ve třech výborech – pro odměňování, etiku, nominace a správu společnosti a v oceňovacím výboru. V letech 2001 až 2013 zastával v rámci Gladstone Companies vedoucí role včetně pozice ředitele investic a prezidenta. Před tím strávil 23 let v private equity a venture capital fondech. V současnosti působí jako generální partner St. John's Capital, LLC a jako nezávislý direktor Oxford Square Capital Corporation. Je také předsedou představenstva Equalize Community Development Fund. Vzdělání získal na University of Virginia (MBA) a Vanderbilt University (BA v ekonomii).