Zkusit zdarma
Octave Specialty Group, Inc.

Octave Specialty Group, Inc.

OSG
Cena:
 
 
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
56
Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model
Souhrn
Finanční data
Pro investory
Dokumenty
Předpovědi
Dividendy
Zisky
Návštěvnost webu
DCF model
Zamčeno
Stáhnout finanční data do tabulky
Používají profesionální investoři na DCF modelování
Download
Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
217 mil.
Obrat
321 mil.
Zisk
-164 mil.
Aktiva
2,3 mld.
ROE
-17 %
ROA
-1 %
PE
-1,7
PS
0,9
Cena 1R
6-12
⌀ Cena
8.07
Dividenda
0,00 %
Dluh
587 mil.
Nadcházející oznámení zisků
9. listopadu 2026
Poslední dividenda
27. března 2024

Nejnovější články

Před 80 dny

Octave Specialty Group zúžila ztrátu, tržby z distribuce vzrostly o 77 procent

Octave Specialty Group (NYSE: OSG) zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí 2026. Je to americká pojišťovací skupina. Přes vlastní makléřské firmy (MGA) prodává pojištění a přes dceřinou společnost Everspan sama pojišťuje specializovaná rizika. Čistá ztráta se zúžila na 14,4 milionu dolarů (0,33 dolaru na akcii) z 20,5 milionu dolarů o rok dříve. Upravená EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) se poprvé dostala do plusu, na 3,7 milionu dolarů. O rok dříve firma na této úrovni vykázala ztrátu 4,6 milionu dolarů.

Nejvíc rostl segment pojišťovací distribuce. Jeho tržby vzrostly o 77 procent na 58,4 milionu dolarů. Pomohl organický růst o 44 procent i loňská akvizice firmy ArmadaCare. Upravená EBITDA segmentu se skoro zečtyřnásobila na 9,8 milionu dolarů. Vedení proto zvýšilo celoroční výhled. Organický růst tržeb segmentu čeká nad 25 procent, dřív čekalo nad 20 procent. Upravenou EBITDA segmentu zvýšilo na 45 milionů dolarů.

U dceřiné pojišťovny Everspan se zlepšil kombinovaný poměr škod a nákladů. Klesl na 100,6 procenta ze 106,7 procenta o rok dříve. Čím níž pod 100 procenty, tím je samotné pojišťování ziskovější. Kvůli vyšším akvizičním nákladům ale firma snížila celoroční výhled upravené EBITDA Everspanu na 6 milionů dolarů. Firma také investuje několik milionů dolarů do nástrojů umělé inteligence. Ty mají zkrátit dobu od podání žádosti o pojištění po nabídku.

Zdroj: marketbeat.com
Před 167 dny

Octave Specialty Group zúžila ztrátu v prvním čtvrtletí, EBITDA výrazně vzrostla

Octave Specialty Group (NYSE: OSG) vykázala za první čtvrtletí zúžení ztráty a výrazný nárůst EBITDA bez jednorázových položek. Výsledky táhly rychlý rozvoj v distribuci pojištění a příspěvek z nedávné akvizice ArmadaCare.

Zdroj: marketbeat.com

AI Shrnutí

Investiční teze

U Overseas Shipholding Group se za poslední období změnilo hlavně to, že už nejde o veřejně obchodovanou akcii, ale o plně vlastněnou dceřinou firmu Saltchuk Resources. Investiční teze proto dnes není o nákupu na burze, ale o tom, jakou hodnotu Saltchuk viděl v regulovaném a obtížně nahraditelném byznysu americké námořní přepravy ropy a ropných produktů. OSG provozuje tankery a jednotky typu ATB v amerických vlajkových trzích, kde hraje klíčovou roli Jones Act: přeprava mezi americkými přístavy vyžaduje americkou stavbu, posádku i registraci lodí. To omezuje zahraniční konkurenci, ale zároveň zvyšuje kapitálovou náročnost a provozní náklady. Poslední veřejně viditelné ocenění při převzetí odpovídalo enterprise value zhruba 950 milionů dolarů, tedy přibližně 6násobku poslední roční upravené EBITDA. To nepůsobilo jako extrémní prémie za cyklickou tankerovou firmu, spíš jako férová cena za vzácné domácí námořní aktivum se strategickou hodnotou pro dlouhodobého vlastníka. Pro menšinového veřejného akcionáře už teze skončila delistingem; pro Saltchuk jde o sázku na stabilní domácí energetickou logistiku, synergie v námořní skupině a hodnotu aktiv, která se v USA nedají rychle ani levně znovu postavit.

Aktuální dění

čvc 2024

Saltchuk dokončil převzetí Overseas Shipholding Group a firma se stala jeho plně vlastněnou dceřinou společností. Akcie OSG přestaly být obchodované na NYSE a následně byly odregistrovány.

čvn 2024

Transakce získala potřebné antimonopolní uvolnění po uplynutí čekací lhůty podle Hart-Scott-Rodino Act. Tím odpadla jedna z hlavních regulatorních podmínek pro dokončení převzetí.

kvě 2024

OSG uzavřela definitivní dohodu o převzetí společností Saltchuk Resources. Dohoda ocenila firmu na enterprise value přibližně 950 milionů dolarů.

led 2024

Saltchuk předložil nezávazný zájem o převzetí OSG, čímž spustil strategické vyhodnocení alternativ představenstvem. Výsledkem procesu byla pozdější dohoda o prodeji celé společnosti.

Bulls say

• Jones Act vytváří vysokou bariéru vstupu, protože konkurent nestačí koupit levnější zahraniční loď a okamžitě vstoupit na trh. V prostředí omezené kapacity může mít provozovatel americké flotily lepší vyjednávací pozici vůči zákazníkům.

• OSG zapadá do skupiny Saltchuk, která už má široké zázemí v námořních službách, logistice a energetické distribuci. Soukromý vlastník může firmu řídit s delším horizontem a nemusí optimalizovat každý kvartál pro burzovní investory.

• Hodnota firmy nestojí jen na aktuálním cyklu přepravních sazeb, ale i na povolenkách, vztazích se zákazníky, posádkách a provozní expertize v regulovaném americkém trhu. Tyto prvky se budují roky a pro nového hráče jsou těžko kopírovatelné.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Firma je výrazně navázaná na přepravu ropy a ropných produktů, takže dlouhodobý pokles poptávky po fosilních palivech může postupně zhoršit využití flotily. Energetická transformace nemusí poškodit byznys hned, ale omezuje délku růstového příběhu.

• Jones Act chrání před zahraniční konkurencí, ale zároveň zvyšuje náklady na lodě, práci i údržbu. Pokud zákazníci nebudou ochotni tyto náklady plně nést v sazbách, ochranná regulace se může změnit ve strukturální brzdu marží.

• Po převzetí už neexistuje veřejná cena akcie ani pravidelná informační disciplína veřejně obchodované společnosti. Pro investora mimo skupinu Saltchuk je tím pádem přímá účast na hodnotě OSG prakticky uzavřená a transparentnost výrazně nižší.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Overseas Shipholding Group, Inc., spolu se svými dceřinými společnostmi, vlastní a provozuje flotilu oceánských plavidel. Jeho plavidla se zabývají přepravou ropy a ropných produktů na vlajce Spojených států amerických. K 31. prosinci 2021 vlastnila nebo provozovala společnost flotilu 24 plavidel o celkové nosnosti přibližně 1,7 milionu tun. Slouží nezávislým obchodníkům s ropou, provozovatelům rafinérií a americkým a mezinárodním vládním organizacím. Společnost byla založena v roce 1948 a sídlí v Tampě...

Overseas Shipholding Group, Inc., spolu se svými dceřinými společnostmi, vlastní a provozuje flotilu oceánských plavidel. Jeho plavidla se zabývají přepravou ropy a ropných produktů na vlajce Spojených států amerických. K 31. prosinci 2021 vlastnila nebo provozovala společnost flotilu 24 plavidel o celkové nosnosti přibližně 1,7 milionu tun. Slouží nezávislým obchodníkům s ropou, provozovatelům rafinérií a americkým a mezinárodním vládním organizacím. Společnost byla založena v roce 1948 a sídlí v Tampě na Floridě.

SektorFinancial Services
OdvětvíInsurance - Specialty
Počet zaměstnanců483
Na burze od1. května 2013
Adresa40 Wall Street
CEOClaude LeBlanc
Webwww.octavegroup.com

Podobné společnosti

BSRR
Sierra Bancorp
$ 42.92
+ $ 0.62
GBLI
Global Indemnity Group, LLC
$ 24.25
- $ 1.21
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.
$ 35.82
+ $ 0.07
MBI
MBIA Inc.
$ 4.54
+ $ 0.03
RM
Regional Management Corp.
$ 32.89
+ $ 0.35
preloader

Profil společnosti Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG)

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Midstream
CEOSamuel H. Norton
Zaměstnanci1 078
BurzaNYSE
ISINUS69036R8631

Nejnovější zprávy o Overseas Shipholding Group, Inc.

Octave Specialty Group zúžila ztrátu, tržby z distribuce vzrostly o 77 procent

Octave Specialty Group (NYSE: OSG) zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí 2026. Je to americká pojišťovací skupina. Přes vlastní makléřské firmy (MGA) prodává pojištění a přes dceřinou společnost Everspan sama pojišťuje specializovaná rizika. Čistá ztráta se zúžila na 14,4 milionu dolarů (0,33 dolaru na akcii) z 20,5 milionu dolarů o rok dříve. Upravená EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) se poprvé dostala do plusu, na 3,7 milionu dolarů. O rok dříve firma na této úrovni vykázala ztrátu 4,6 milionu dolarů. Nejvíc rostl segment pojišťovací distribuce. Jeho tržby vzrostly o 77 procent na 58,4 milionu dolarů. Pomohl organický růst o 44 procent i loňská akvizice firmy ArmadaCare. Upravená EBITDA segmentu se skoro zečtyřnásobila na 9,8 milionu dolarů. Vedení proto zvýšilo celoroční výhled. Organický růst tržeb segmentu čeká nad 25 procent, dřív čekalo nad 20 procent. Upravenou EBITDA segmentu zvýšilo na 45 milionů dolarů. U dceřiné pojišťovny Everspan se zlepšil kombinovaný poměr škod a nákladů. Klesl na 100,6 procenta ze 106,7 procenta o rok dříve. Čím níž pod 100 procenty, tím je samotné pojišťování ziskovější. Kvůli vyšším akvizičním nákladům ale firma snížila celoroční výhled upravené EBITDA Everspanu na 6 milionů dolarů. Firma také investuje několik milionů dolarů do nástrojů umělé inteligence. Ty mají zkrátit dobu od podání žádosti o pojištění po nabídku.

Octave Specialty Group zúžila ztrátu v prvním čtvrtletí, EBITDA výrazně vzrostla

Octave Specialty Group (NYSE: OSG) vykázala za první čtvrtletí zúžení ztráty a výrazný nárůst EBITDA bez jednorázových položek. Výsledky táhly rychlý rozvoj v distribuci pojištění a příspěvek z nedávné akvizice ArmadaCare.