Vinci Compass Investments Ltd.

VINP

Cena:

Valuace

Růst

Zdraví

Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model

Souhrn

Finanční data

Pro investory

Dokumenty

Předpovědi

Dividendy

Zisky

Návštěvnost webu

DCF model

Stáhnout finanční data do tabulky

Používají profesionální investoři na DCF modelování

Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"

Kapitalizace

755 mil.

Obrat

1,0 mld.

Zisk

394 mil.

Aktiva

3,9 mld.

ROE

19 %

ROA

10 %

9,5

3,5

Cena 1R

9-14

⌀ Cena

10.66

Dividenda

6,03 %

Dluh

846 mil.

Nadcházející oznámení zisků

11. srpna 2026

Poslední dividenda

24. listopadu 2025

Nejnovější články

Před 14 dny

Vinci Compass zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí 11. srpna

Firma Vinci Compass Investments (NASDAQ: VINP) zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí 2026 v úterý 11. srpna 2026. Čísla oznámí po uzavření trhu. Od 17:00 newyorského času pak uspořádá konferenční hovor pro investory přes Zoom.

Vinci Compass je největší poskytovatel alternativních investic v Latinské Americe. Jde o investice mimo běžné akcie a dluhopisy, například do private equity nebo nemovitostí. Firma funguje téměř tři desetiletí a má jedenáct poboček v Latinské Americe a USA. Zaměřuje se na private equity, úvěrové fondy, nemovitosti, infrastrukturu, lesnictví, akcie a poradenství pro firmy.

K březnu 2026 firma spravovala klientská aktiva za 347 miliard brazilských realů. Tomuto objemu svěřených peněz se říká AUM.

Zdroj: prnewswire.com

Před 74 dny

Vinci Compass: rekordní zisky z poplatků v Q1 2026, marže přesáhla 35 %

Vinci Compass (NASDAQ: VINP) vykázala za první čtvrtletí 2026 historicky nejvyšší čtvrtletní zisky z poplatků, což signalizuje úspěšnou integraci nedávných akvizic a rostoucí zájem o alternativní investice v Latinské Americe. Zisky z poplatků dosáhly 96,3 milionu R$ (1,47 R$ na akcii) při marži 35,4 %.

Upravené distribuovatelné zisky činily 62,2 milionu R$, tedy 0,95 R$ na akcii. Aktiva pod správou a poradenstvím dosáhla k březnu 2026 celkem 347 miliard R$.

Výsledky podpořil plný čtvrtletní příspěvek fondu Verde, který byl do skupiny integrován v předchozím období. Pokračuje také sbírání kapitálu v segmentech Global IP&S a Credit. Společnost zároveň oznámila kombinaci s argentinskou firmou BACS, čímž rozšiřuje své působení v regionu.

Vinci Compass spravuje aktiva napříč Private Equity, Credit, Real Estate, Infrastructure, Forestry, Equities a Corporate Advisory. Provozuje 11 kanceláří v Latinské Americe a USA.

Společnost vyhlásila čtvrtletní dividendu ve výši 0,17 USD na akcii.

Zdroj: prnewswire.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Vinci Compass je latinskoamerický správce peněz, který vydělává hlavně na poplatcích za správu alternativních a aktivně řízených strategií. Investičně jde o sázku na to, že se v Brazílii a širším regionu bude dál přesouvat kapitál z tradičních bankovních produktů do private equity, úvěrových fondů, realit, infrastruktury, akciových strategií a řešení pro movitější klienty. Po spojení Vinci s Compass a zapojení Verde má firma širší produktovou nabídku, větší distribuční dosah a více zdrojů poplatků, což je důležité: u asset managera má škála přímý dopad na provozní páku, protože další spravovaný kapitál obvykle nestojí stejně jako první. Trh firmu zatím oceňuje spíš jako regionálně rizikového správce aktiv než jako prémiovou platformu alternativních investic. P/E se pohybuje zhruba kolem 12 a forward P/E kolem 11, což naznačuje, že investoři do ceny započítávají cykličnost fundraisingu, závislost na sentimentu v Latinské Americe i měnové riziko. Pokud se ale potvrdí, že akvizice zvyšují stabilitu poplatků a že firma umí dál sbírat kapitál mimo čistě brazilský cyklus, současné ocenění nemusí být náročné.

Aktuální dění

kvě 2026

Společnost oznámila výsledky za první čtvrtletí 2026 s rekordními zisky z poplatků a marží nad 35 %. Zároveň potvrdila čtvrtletní dividendu 0,17 USD na akcii.

dub 2026

Vinci Compass oznámila kombinaci s argentinskou BACS Asset Management. Krok rozšiřuje působnost skupiny v Argentině a zapadá do strategie budovat větší regionální platformu.

kvě 2026

Ve výsledcích za první čtvrtletí se poprvé plněji projevil příspěvek Verde Asset Management, který skupina začlenila po předchozí akvizici. Integrace Verde je důležitá hlavně pro posílení nabídky aktivně řízených strategií.

Bulls say

• Vinci Compass má širší záběr než běžný lokální správce fondů: kombinuje privátní trhy, úvěry, reálná aktiva, akcie, poradenství a řešení pro klientské portfolia. To snižuje závislost na jedné třídě aktiv a dává firmě více cest, jak udržet vztah s klientem.

• Akvizice a partnerství z posledních let z firmy dělají regionální platformu, ne jen brazilský asset manager. Pokud integrace poběží hladce, může skupina těžit ze sdílené distribuce, silnější značky a větší důvěry institucionálních investorů.

• Byznys má přirozenou provozní páku. Jakmile jsou investiční týmy, infrastruktura a distribuce postavené, růst spravovaných aktiv se může promítat do zisku rychleji než do nákladů, zejména u strategií s opakovanými manažerskými poplatky.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Výkonnost a příliv kapitálu jsou citlivé na úrokové sazby, měny a politické riziko v Latinské Americe. I kvalitní správce může mít slabší období, pokud klienti odkládají závazky do dlouhodobých fondů nebo preferují bezpečnější likvidní produkty.

• Akviziční strategie zvyšuje nároky na integraci. U správců aktiv je hodnota často v lidech, investiční kultuře a vztazích s klienty; pokud klíčové týmy odejdou nebo se značky nespojí přirozeně, očekávané synergie se nemusí dostavit.

• Ocenění je opticky rozumné, ale není bez nároků. Trh už počítá s tím, že zisky po akvizicích porostou; pokud fundraising zpomalí nebo marže ustoupí, násobek se může rychle ukázat jako méně levný, než vypadá při pohledu na forward P/E.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Vinci Partners Investments Ltd. působí jako platforma pro správu aktiv v Brazílii. Portfolio investičních produktů a řešení zahrnuje soukromé kapitálové fondy, infrastrukturu, nemovitosti, úvěry, veřejné kapitálové fondy, zajišťovací fondy a investiční produkty a řešení pro institucionální a HNWI klienty. Společnost nabízí také finanční a strategické poradenské služby, zaměřené především na poradenství v oblasti IPO a fúzí a akviziční transakce na straně prodeje nebo nákupu pro podnikatele, týmy vedení firem a/nebo...

SektorFinancial Services

OdvětvíAsset Management

Počet zaměstnanců594

Na burze od28. ledna 2021

AdresaAvenida Bartolomeu Mitre, 336

CEOAlessandro Monteiro Morgado Horta

Webwww.vincipartners.com