Imperial Oil Limited

IMO

Cena:

Valuace

Růst

100

Zdraví

Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model

Souhrn

Finanční data

Pro investory

Dokumenty

Předpovědi

Dividendy

Zisky

Návštěvnost webu

DCF model

Stáhnout finanční data do tabulky

Používají profesionální investoři na DCF modelování

Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"

Kapitalizace

64,1 mld.

Obrat

51,6 mld.

Zisk

4,2 mld.

Aktiva

47,9 mld.

ROE

18 %

ROA

9 %

18,7

1,5

Cena 1R

59-101

⌀ Cena

83.61

Dividenda

1,92 %

Dluh

4,0 mld.

Nadcházející oznámení zisků

30. října 2026

Poslední dividenda

4. září 2026

Nejnovější články

Před 41 dny

Imperial Oil zvýšil čtvrtletní zisk o polovinu, zrychlí zpětné odkupy akcií

Kanadská ropná firma Imperial Oil ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 2,19 miliardy CAD. To je o 1,24 miliardy CAD více než před rokem a o 1,25 miliardy CAD více než v prvním čtvrtletí. Za růstem stály vyšší ceny ropy a plynu. Zlepšily výsledky těžby i rafinerií. Provozní peněžní tok dosáhl asi 2,7 miliardy CAD (po očištění o změny pracovního kapitálu 2,52 miliardy CAD). Na konci čtvrtletí firma držela přes 2,8 miliardy CAD v hotovosti. Investice do majetku (capex) činily 531 milionů CAD.

Generální ředitel John Whelan oznámil, že firma zrychlí zpětné odkupy vlastních akcií. Do konce roku chce odkoupit všechny akcie, které jí program dovoluje. Ve čtvrtletí vyplatila na dividendách 421 milionů CAD. Na třetí čtvrtletí vyhlásila dividendu 0,87 CAD na akcii.

Těžební divize vydělala 1,30 miliardy CAD, o 829 milionů CAD více než v prvním čtvrtletí. Pomohly jí vyšší ceny ropy. Průměrná těžba klesla mezikvartálně o 5 000 na 414 000 barelů ropného ekvivalentu denně. Na vině byla plánovaná odstávka na ložisku Kearl, neplánovaná údržba na Cold Lake a extrémní deště u projektu Syncrude. Firma ponechala celoroční výhled těžby, ale čeká výsledek u jeho spodní hranice. Na Kearlu chce v roce 2027 snížit provozní náklady na 18 CAD za barel.

Rafinérská divize vydělala 787 milionů CAD, o 176 milionů CAD více než v prvním čtvrtletí. Vytížení rafinerií ale kleslo na 76 %. Firma proto snížila celoroční výhled objemu zpracované ropy asi o 6 %. Důvodem byly neplánované výpadky a plánovaná odstávka rafinerie Strathcona.

Zdroj: marketbeat.com

Před 42 dny

Imperial Oil vyplatí dividendu 87 centů na akcii, stejně jako minule

Imperial Oil vyhlásil čtvrtletní dividendu 87 centů na akcii. Vyplatí ji 1. října 2026 akcionářům, kteří akcie drží k rozhodnému dni 4. září 2026.

Výše dividendy zůstává stejná jako v předchozím čtvrtletí.

Zdroj: businesswire.com

Před 42 dny

Imperial Oil ve druhém čtvrtletí zdvojnásobil zisk na 2,19 miliardy dolarů

Kanadská ropná firma Imperial Oil vykázala za druhé čtvrtletí 2026 čistý zisk 2,19 miliardy kanadských dolarů. To je více než dvojnásobek oproti 949 milionům před rokem.

Zředěný zisk na akcii (po započtení všech akcií, které mohou teprve vzniknout) vzrostl na 4,52 dolaru z 1,86 dolaru. Za prvních šest měsíců roku firma vydělala 3,13 miliardy dolarů, o 893 milionů více než loni.

Investice do těžby a průzkumu firma zvýšila na 531 milionů dolarů za čtvrtletí. To je o 58 milionů více než před rokem.

Zdroj: businesswire.com

Před 85 dny

Akcie Imperial Oil klesly o 3,2 %, obchodují se výrazně nad vnitřní hodnotou

Akcie kanadské ropné společnosti Imperial Oil (IMO) spadly 17. června 2026 o 3,2 % na 114,19 USD, přičemž za poslední týden ztratily celkem 5,0 %. Pro investory je přitom klíčové, že akcie se obchodují výrazně nad vnitřní hodnotou stanovenou metodikou GuruFocus – tzv. GF Value činí pouze 80,12 USD.

Rozdíl mezi tržní cenou a vnitřní hodnotou tak přesahuje 34 USD, což naznačuje, že titul zůstává i po nedávném poklesu nadhodnocený.

Zdroj: gurufocus.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Imperial Oil je v kanadské energetice zajímavá hlavně tím, že sedí na obou koncích řetězce: těží ropu z velkých oil sands aktiv a zároveň ji zpracovává v rafineriích a prodává přes vlastní síť. Investiční teze proto nestojí jen na směru ceny ropy, ale i na tom, jak dobře firma dokáže sladit Kearl, Cold Lake a Syncrude s downstreamem. Poslední kvartál ukázal typický profil Imperialu: upstream zůstal silný provozně, ale citlivý na realizované ceny a výpadky, zatímco downstream pomohl stabilizovat výsledek. Důležitá je i vazba na ExxonMobil, která přináší technologické zázemí, kapitálovou disciplínu a konzervativní řízení portfolia. Trh ale tuhle kvalitu neoceňuje levně. Při součtu posledních čtyř vykázaných kvartálů vychází trailing P/E zhruba kolem 28×, což je na cyklickou ropnou společnost násobek, který už předpokládá vysokou spolehlivost aktiv, pokračující návrat hotovosti akcionářům a jen omezené zhoršení marží. Imperial tak dává největší smysl jako kvalitní integrovaný producent s dlouhou životností aktiv a silnou rozvahou, ne jako jednoduchá sázka na levně oceněnou ropu.

Aktuální dění

kvě 2026

Imperial zveřejnil výsledky za první kvartál 2026. Management zdůraznil volatilní komoditní prostředí, ale zároveň potvrdil důraz na hodnotu stávajících aktiv a disciplinovanou alokaci kapitálu.

kvě 2026

Společnost oznámila záměr obnovit program zpětného odkupu akcií v červnu 2026. Pro investory je to signál, že návrat hotovosti akcionářům zůstává jednou z hlavních priorit.

kvě 2026

RBC po výsledcích ponechala u Imperialu negativnější pohled na akcii. To ukazuje, že část trhu má pochybnosti, zda současné ocenění dostatečně kompenzuje cyklická a provozní rizika.

kvě 2026

V Kanadě pokračovala politická debata o uhlíkové politice, infrastruktuře a možném rozšíření exportních tras pro ropu. Pro Imperial jde o důležité téma, protože dostupnost potrubní kapacity ovlivňuje realizované ceny i dlouhodobou hodnotu oil sands aktiv.

Bulls say

• Integrovaný model dává Imperialu větší odolnost než čistým těžařům. Když jsou těžební marže pod tlakem, rafinace a marketing mohou část dopadu zmírnit.

• Velká oil sands aktiva mají dlouhou životnost a po rozběhnutí nevyžadují stejný průběžný průzkumný risk jako konvenční těžba. To podporuje předvídatelnější plánování kapitálu.

• Vliv ExxonMobilu je praktickou výhodou, ne jen položkou ve vlastnické struktuře. Imperial může čerpat z provozního know-how, technologií a nákupní síly větší skupiny, aniž by ztratil lokální ukotvení v Kanadě.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Imperial zůstává výrazně navázaný na cenu ropy a rozdíl mezi kanadskou těžkou ropou a WTI. Když se tento rozdíl rozšíří, ziskovost upstreamu může rychle klesnout i při slušné produkci.

• Oil sands jsou politicky a environmentálně citlivá aktiva. Přísnější pravidla pro emise, povolování projektů nebo uhlíkové náklady mohou časem zvýšit kapitálové nároky a snížit atraktivitu růstu.

• Současné ocenění nechává menší prostor pro provozní chyby. Pokud se budou opakovat odstávky v rafineriích nebo problémy u Syncrude, trh může začít přehodnocovat prémii za kvalitu.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Imperial Oil Limited se zabývá průzkumem, těžbou a prodejem ropy a zemního plynu v Kanadě. Společnost působí ve třech segmentech: navazujícím, navazujícím a chemickém. Segment Upstream zkoumá a vyrábí surovou ropu, zemní plyn, syntetický olej a bitumen. K 31. prosinci 2021 měl tento segment 386 milionů barelů v ropném ekvivalentu, což byly prokazatelně nerozvinuté zásoby. Segment navazujících činností se zabývá přepravou a rafinací surové ropy, mísením rafinovaných produktů a distribucí rafinovaných produktů a jejich uváděním na trh. Rovněž přepravuje surovou ropu do rafinérií prostřednictvím smluvních plynovodů, společných přepravních potrubí a železnice, udržuje distribuční systém pro přesun ropných produktů na trh potrubím, tankery, železnicí a silniční dopravou a vlastní a provozuje terminály pro pohonné hmoty, kapaliny ze zemního plynu a produktovody v Albertě, Manitobě a Ontariu. Kromě toho tento segment prodává a dodává ropné produkty pro motoristickou veřejnost prostřednictvím přibližně 2 400 lokalit značky Esso a Mobil. Dále prodává ropné produkty, včetně pohonných hmot, asfaltu a maziv pro průmyslové a přepravní zákazníky, nezávislé obchodníky a další prodejce, jakož i další rafinerie sloužící zemědělství, vytápění obytných budov a komerční trhy prostřednictvím značkových prodejců paliv a maziv. Segment Chemical vyrábí a uvádí na trh různé petrochemikálie, benzen, aromatická a alifatická rozpouštědla, meziprodukty změkčovadel a polyethylenovou pryskyřici. Společnost Imperial Oil Limited uzavřela strategickou dohodu se společností E3 Metals Corp. na podporu pilotního projektu těžby lithia v Albertě. Společnost byla založena v roce 1880 a sídlí v Calgary v Kanadě. Imperial Oil Limited je dceřinou společností Exxon Mobil Corporation.

SektorEnergy

OdvětvíOil & Gas Integrated

Počet zaměstnanců5000

Na burze od17. března 1980

Adresa505 Quarry Park Boulevard S.E.

CEOJohn R. Whelan

Webwww.imperialoil.ca