Zkusit zdarma
Diamondback Energy, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

FANG
Cena:
 
 
Valuace
30
Růst
53
Zdraví
71
Zamčeno
Stáhnout finanční data do tabulky
Používají profesionální investoři na DCF modelování
Download
Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
41,7 mld.
Obrat
15,2 mld.
Zisk
284 mil.
Aktiva
70,1 mld.
ROE
0 %
ROA
-1 %
PE
230,0
PS
3,7
Cena 1R
114-180
⌀ Cena
143.07
Dividenda
2,04 %
Dluh
13,1 mld.
Nadcházející oznámení zisků
Poslední dividenda

Nejnovější články

Před 27 dny

ETF FEPI láká 25% výnosem, ale za poslední rok zaostal za indexem o více než polovinu

ETF FEPI nabízí lákavý roční výnos kolem 25 %, ale jeho strategie prodeje krytých call opcí na technologické akcie investorům upírá velkou část růstu podkladových titulů. Za posledních 12 měsíců fond vykázal celkový výnos pouze 18 %, zatímco srovnatelný index Invesco QQQ Trust (ticker QQQ) za stejnou dobu vzrostl o 32,6 %.

Rozdíl je ještě výraznější od začátku roku: FEPI přidal 2,8 %, QQQ pak 16,5 %. Problém je strukturální – jakmile akcie v portfoliu překročí realizační cenu opce, fond na dalším růstu nevydělá.

FEPI drží přibližně 15 největších technologických společností včetně NVIDIA, Apple a Meta Platforms. Akcie NVIDIA za posledních pět let vzrostly o 932 % a v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2027 vykázaly tržby 81,61 miliardy USD (meziročně +85 %). Tržby z datových center dosáhly 75,25 miliardy USD. Takový růst fond svým investorům z velké části nepředal.

Měsíční distribuce fondu postupně klesají – z průměrných přibližně 1,10 USD v roce 2024 na 0,95 USD v roce 2025. Část výplat navíc představuje daňově odložený návrat kapitálu, nikoli skutečný výnos. Roční poplatek za správu činí 0,65 %. Cena akcie fondu se pohybuje kolem 42 USD.

Zdroj: 247wallst.com
Před 52 dny

Akcie Diamondback Energy posílily o 3,9 %, analytická platforma je považuje za nadhodnocené

Akcie Diamondback Energy (FANG) vzrostly o 3,9 % na 199,03 USD, přestože analytická platforma GF Value hodnotí titul jako nadhodnocený. Celkové skóre GF Score dosahuje 68/100.

Zdroj: gurufocus.com

AI Shrnutí

Investiční teze

U Diamondback Energy se za poslední rok změnil hlavně rozsah: z efektivního permského těžaře se stal jeden z největších čistých producentů v Permian Basin. Investiční příběh stojí na jednoduché otázce, zda firma dokáže z větší základny těžit víc hotovosti, aniž by sklouzla k růstu pro růst. Zatím odpověď vypadá solidně. První kvartál 2026 ukázal silnou produkci, lepší výkonnost vrtů a ochotu vedení zvednout výhled, přičemž kapitálová disciplína zůstává hlavní součástí příběhu. Diamondback zároveň posílá významnou část volné hotovosti akcionářům přes dividendu a odkupy, ale současně řeší zadlužení po akvizicích. Trh firmu neoceňuje jako levný cyklický titul s velkou skepsí; kolem 13násobku P/E už v ceně je část důvěry v kvalitu aktiv, provozní efektivitu i návrat kapitálu. To znamená, že další výnos nebude stát jen na tom, že firma je dobrá, ale na tom, zda udrží nízké náklady, zvládne integraci nakoupených aktiv a bude dál generovat volnou hotovost i při méně příznivých cenách ropy.

Aktuální dění

čvn 2026

Akcie Diamondback Energy posílily, přestože analytická platforma GF Value titul hodnotila jako nadhodnocený. To podporuje obraz firmy, u které trh oceňuje kvalitu aktiv, ale zároveň už nechává menší prostor pro zklamání.

kvě 2026

Společnost oznámila výsledky za první kvartál 2026 a zvýšila výhled produkce pro celý rok. Současně zvedla základní dividendu a pokračovala v odkupech akcií.

kvě 2026

Diamondback uvedl, že splatil zbývající část term loan splatného v roce 2027 a dokončil odkup části dlouhodobých dluhopisů pod nominální hodnotou. Prioritou po expanzi tak zůstává snižování finanční páky.

kvě 2026

Na konferenčním hovoru vedení popsalo přidání dalších vrtných souprav a dokončovací kapacity. Firma tím reaguje na lepší výkonnost aktiv a příznivější tržní podmínky, ale zároveň tím mírně zvyšuje kapitálové nároky.

Bulls say

• Diamondback má velmi koncentrovanou pozici v Permian Basin, což mu dává provozní výhodu proti rozptýlenějším producentům. Hustota pozemků, znalost geologie a opakovatelný způsob vrtání pomáhají držet náklady pod kontrolou.

• Vedení dlouhodobě staví příběh na návratnosti kapitálu, ne jen na růstu objemu těžby. To je u břidlicových producentů klíčové, protože samotný růst produkce může při špatné kapitálové disciplíně snadno zničit hodnotu.

• Větší měřítko po akvizicích může zlepšit vyjednávací pozici u služeb, umožnit lepší plánování vrtů a rozložit fixní náklady. Pokud integrace poběží hladce, firma může z konsolidace Permianu těžit déle než jen jednorázově.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Diamondback zůstává citlivý na cenu ropy a zemního plynu. I kvalitní permská aktiva neochrání akcionáře před tím, že při poklesu komoditních cen se rychle zhorší volná hotovost i ochota trhu platit vyšší násobky.

• Akvizice zvětšily firmu, ale zároveň zvýšily nároky na integraci a rozvahu. Pokud se slíbené synergie nedostaví nebo budou nově získaná aktiva kapitálově náročnější, než trh čeká, může se investiční příběh zhoršit.

• Ocenění už neříká, že trh Diamondbacku nevěří. Při zhruba 13násobku P/E potřebuje firma dál potvrzovat provozní kvalitu; slabší vrtové výsledky, růst nákladů nebo horší návratnost kapitálu by se do valuace promítly rychle.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Diamondback Energy, Inc., nezávislá ropná a plynárenská společnost, se zaměřuje na získávání, vývoj, průzkum a těžbu nekonvenčních a pevninských zásob ropy a zemního plynu v Permské pánvi v západním Texasu. Zaměřuje se na rozvoj Spraberry a Wolfcamp formací v Midland basin a Wolfcamp a Bone Spring formací v Delaware basin, které jsou součástí Permian Basin v západním Texasu a Novém Mexiku. K 31. prosinci 2021 činila celková výměra společnosti v...

Diamondback Energy, Inc., nezávislá ropná a plynárenská společnost, se zaměřuje na získávání, vývoj, průzkum a těžbu nekonvenčních a pevninských zásob ropy a zemního plynu v Permské pánvi v západním Texasu. Zaměřuje se na rozvoj Spraberry a Wolfcamp formací v Midland basin a Wolfcamp a Bone Spring formací v Delaware basin, které jsou součástí Permian Basin v západním Texasu a Novém Mexiku. K 31. prosinci 2021 činila celková výměra společnosti v Permské pánvi přibližně 524 700 hrubých hektarů a odhadované prokázané zásoby ropy a zemního plynu činily 1 788 991 tisíc barelů ekvivalentu surové ropy. Také měla pracovní podíly v 5 289 hrubých výrobních vrtech, stejně jako licenční podíly v 6 455 dalších vrtech. Kromě toho vlastní společnost nerostné podíly přibližně 930 871 hektarů a 27 027 hektarů čistých licenčních poplatků v permské kotlině a břidlicovém plynu Eagle Ford a vlastní, provozuje, rozvíjí a získává infrastrukturní aktiva ve středním toku, včetně 866 mil plynovodů pro sběr ropy, plynovodů pro sběr zemního plynu a integrovaného vodovodního systému v povodí Midland a Delaware v permské pánvi. Společnost Diamondback Energy, Inc. byla založena v roce 2007 a sídlí v Midland v Texasu.

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
Počet zaměstnanců1983
Na burze od12. října 2012
Adresa500 West Texas Avenue
CEOTravis D. Stice

Podobné společnosti

preloader

Profil společnosti Diamondback Energy, Inc. (FANG)

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
CEOTravis D. Stice
Zaměstnanci1 983
BurzaNASDAQ
ISINUS25278X1090

Nejnovější zprávy o Diamondback Energy, Inc.

Diamondback Energy zveřejní výsledky za Q2 2026 dne 3. srpna

Diamondback Energy (FANG) oznámila termín zveřejnění výsledků za druhý kvartál 2026. Čísla vyjdou 3. srpna 2026 po zavření trhu, konferenční hovor s investory a analytiky se uskuteční 4. srpna 2026 v 8:00 ráno středoamerického času. Společnost se sídlem v Midlandu v Texasu těží ropu a zemní plyn z nekonvenčních zdrojů v Permské pánvi. Webcast hovoru bude dostupný na webu firmy v sekci Investor Relations, záznam pak po jeho skončení.

ETF FEPI láká 25% výnosem, ale za poslední rok zaostal za indexem o více než polovinu

ETF FEPI nabízí lákavý roční výnos kolem 25 %, ale jeho strategie prodeje krytých call opcí na technologické akcie investorům upírá velkou část růstu podkladových titulů. Za posledních 12 měsíců fond vykázal celkový výnos pouze 18 %, zatímco srovnatelný index Invesco QQQ Trust (ticker QQQ) za stejnou dobu vzrostl o 32,6 %. Rozdíl je ještě výraznější od začátku roku: FEPI přidal 2,8 %, QQQ pak 16,5 %. Problém je strukturální – jakmile akcie v portfoliu překročí realizační cenu opce, fond na dalším růstu nevydělá. FEPI drží přibližně 15 největších technologických společností včetně NVIDIA, Apple a Meta Platforms. Akcie NVIDIA za posledních pět let vzrostly o 932 % a v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2027 vykázaly tržby 81,61 miliardy USD (meziročně +85 %). Tržby z datových center dosáhly 75,25 miliardy USD. Takový růst fond svým investorům z velké části nepředal. Měsíční distribuce fondu postupně klesají – z průměrných přibližně 1,10 USD v roce 2024 na 0,95 USD v roce 2025. Část výplat navíc představuje daňově odložený návrat kapitálu, nikoli skutečný výnos. Roční poplatek za správu činí 0,65 %. Cena akcie fondu se pohybuje kolem 42 USD.

Akcie Diamondback Energy posílily o 3,9 %, analytická platforma je považuje za nadhodnocené

Akcie Diamondback Energy (FANG) vzrostly o 3,9 % na 199,03 USD, přestože analytická platforma GF Value hodnotí titul jako nadhodnocený. Celkové skóre GF Score dosahuje 68/100.