Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
69.1B
Obrat
8B
Zisk
2B
Aktiva
10B
ROE
22%
ROA
18%
PE
42
PS
35
Cena 1R
46-79
⌀ Cena
65.79
Dividenda
0.00%
Dluh
0B
Nadcházející oznámení zisků
Poslední dividenda
Nejnovější články
Před 11 dny
Monster Beverage: DCF analýza ukazuje nadhodnocení, vnitřní hodnota kolem 44 dolarů
Akcie Monster Beverage Corp (MNST) se podle DCF analýzy obchodují za více než dvojnásobek své vnitřní hodnoty, což představuje riziko pro investory zvažující vstup do pozice. Vnitřní hodnota vypočtená na základě zisků činí 44,25 USD, model pracující s volnými peněžními toky dává ještě nižší číslo – 40,87 USD – přičemž akcie se aktuálně obchodují kolem 87 USD.
Celkový GF Score™ firmy dosahuje výjimečných 99/100. Finanční síla, ziskovost, růst i momentum jsou hodnoceny maximálním skóre 10/10. Slabším místem je pouze oceňování s hodnotou 6/10.
Analýza zároveň upozorňuje na nižší předvídatelnost hospodářských výsledků, hodnocenou pouze 2 z 5 hvězd. To snižuje spolehlivost samotných DCF odhadů – terminální míra růstu použitá v modelu je 4 %.
Závěr analýzy z 27. května 2026 je konzistentní napříč oběma metodami: Monster Beverage je nadhodnocen jak podle DCF, tak podle konsenzu GF Value™.
Monster Beverage schválila nový odkup akcií za 500 milionů dolarů
Monster Beverage Corporation schválila nový program zpětného odkupu vlastních akcií v hodnotě až 500 milionů dolarů. Z předchozího programu přitom k 14. května 2026 zbývalo ještě 400 milionů dolarů.
Odkupy budou probíhat na otevřeném trhu, prostřednictvím soukromých transakcí nebo blokových nákupů. Načasování bude záviset na tržních podmínkách a program lze kdykoliv pozastavit nebo zrušit.
Monster Beverage vyrábí energetické nápoje značek Monster Energy, Reign a Bang Energy a sídlí v Coroně v Kalifornii.
Monster Beverage je vedle Red Bullu jedním z mála globálních hráčů, kteří v energetických nápojích určují kategorii, ne jen reagují na její růst. Investiční případ stojí na jednoduché kombinaci: silná značka, vysoká ziskovost, dobrá distribuce přes systém Coca-Coly a pořád slušný prostor mimo USA. Poslední kvartál ukázal, že poptávka po jádrovém portfoliu Monster, Reign a Bang zůstává zdravá, a to i přes tlak na hrubou marži z mixu regionů, hliníku a dopravy. Slabší částí příběhu zůstává alkoholový segment, který zatím spíš spotřebovává pozornost a kapitál, než aby dokazoval druhý motor růstu. Trh ale firmě dává hodně kreditu dopředu: trailing P/E je kolem 43 a forward P/E pro letošní zisk vychází zhruba do vysokých třicítek. To znamená, že investor tu nekupuje levnou spotřební firmu, ale kvalitní růstový byznys, u kterého musí dál fungovat mezinárodní expanze, inovace a cenová síla. Pokud Monster udrží tempo v energydrincích a alkohol zůstane omezeným problémem, ocenění se dá obhájit. Pokud růst zpomalí nebo marže dál povolí, prostor pro zklamání je větší než u běžné defenzivní spotřební akcie.
Aktuální dění
kvě 2026
Monster schválil nový program zpětného odkupu akcií až za 500 milionů dolarů. Vedle toho firmě stále zbývala část předchozí autorizace, takže vedení dál signalizuje ochotu vracet kapitál akcionářům.
kvě 2026
Společnost zveřejnila výsledky za první čtvrtletí 2026, ve kterých překonala očekávání trhu na úrovni zisku na akcii. Reakce investorů byla pozitivní hlavně kvůli síle hlavního segmentu energetických nápojů.
kvě 2026
Externí DCF analýza upozornila, že akcie podle použitých modelů vypadají nadhodnoceně, i když firma zároveň získává velmi vysoké skóre kvality a ziskovosti. Pro investory to dobře vystihuje současné napětí mezi kvalitou byznysu a cenou, kterou za ni trh požaduje.
Bulls say
• Monster má v energetických nápojích mimořádně silnou značku a dokáže rozšiřovat portfolio, aniž by rozmělnil hlavní produktovou identitu. To je důležité v kategorii, kde chuťové novinky rychle přitahují pozornost, ale jen málo značek si dlouhodobě udrží loajalitu spotřebitelů.
• Distribuční vazba na Coca-Colu dává firmě dosah, který by si samostatně budovala velmi těžko. Pro růst mimo domácí trh je to zásadní výhoda, protože rozhoduje dostupnost v obchodech, chlazených regálech a lokálních kanálech.
• Byznys má nízkou kapitálovou náročnost a silnou tvorbu hotovosti, takže firma může současně investovat do značek, uvádět nové produkty a vracet kapitál akcionářům. To zvyšuje hodnotu růstu, pokud zůstane tažen hlavně jádrovými energydrinky.
Zamčeno pro vyšší členství
Bears say
• Ocenění už předpokládá, že Monster bude dál růst rychleji než běžné nápojové firmy a udrží vysokou ziskovost. Jakékoli zpomalení kategorie nebo slabší reakce na nové produkty by se proto mohly v násobcích projevit tvrději než u levněji oceněných konkurentů.
• Marže jsou citlivé na vstupní náklady, dopravu a geografický mix. Růst v nových regionech je strategicky správný, ale nemusí mít stejnou ziskovost jako vyspělejší trhy, takže vyšší tržby se nemusí vždy stejně silně propsat do zisku.
• Alkoholové značky zatím nejsou jasně prokázaným rozšířením výhody Monsteru. Pokud se segment nepřiblíží ziskovosti jádra, může zůstat zdrojem ztrát, manažerské pozornosti a pochybností o kapitálové disciplíně.
Zamčeno pro vyšší členství
Profil akcie
Společnost Monster Beverage Corporation se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá vývojem, uváděním na trh, prodejem a distribucí energetických nápojů a koncentrátů ve Spojených státech a v mezinárodním měřítku. Společnost působí ve třech segmentech: Monster Energy Drinks, Strategic Brands a Other. Nabízí energetické nápoje sycené oxidem uhličitým, nesycené ledové čaje připravené k pití, limonády, šťávové koktejly, jednorázové šťávy a ovocné nápoje, mléčné a kávové nápoje připravené k pití, energetické nápoje, sportovní...
Společnost Monster Beverage Corporation se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá vývojem, uváděním na trh, prodejem a distribucí energetických nápojů a koncentrátů ve Spojených státech a v mezinárodním měřítku. Společnost působí ve třech segmentech: Monster Energy Drinks, Strategic Brands a Other. Nabízí energetické nápoje sycené oxidem uhličitým, nesycené ledové čaje připravené k pití, limonády, šťávové koktejly, jednorázové šťávy a ovocné nápoje, mléčné a kávové nápoje připravené k pití, energetické nápoje, sportovní nápoje a jednorázové stojaté vody a limonády, které jsou považovány za přírodní, šumivé šťávy a ochucené šumivé nápoje. Společnost prodává své výrobky stáčírnám, distributorům nápojů s kompletními službami, jakož i přímo maloobchodním řetězcům potravin a specialit, velkoobchodníkům, klubovým prodejnám, velkoobchodníkům, velkoobchodům, řetězcům pro kutily, obchodům s drogami, zákazníkům potravinářských služeb, obchodům s hodnotami, maloobchodům s elektronickým obchodem a armádě; a koncentráty a/nebo nápojové základny autorizovaným stáčecím a konzervárenským operacím. Poskytuje své produkty pod Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro Energy Water, Monster Hydro Super Sport, Monster HydroSport Super Fuel, Monster Super Fuel, Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel a Reign Inferno Thermogenic Fuel, stejně jako NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play a Power Play (stylizováno), Neúnavné značky BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, Fury a True North. Společnost byla dříve známá jako Hansen Natural Corporation a v lednu 2012 změnila svůj název na Monster Beverage Corporation. Společnost Monster Beverage Corporation byla založena v roce 1985 a sídlí v Coroně v Kalifornii.
Profil společnosti Monster Beverage Corporation (MNST)
Sektor
Consumer Defensive
Odvětví
Beverages - Non-Alcoholic
CEO
Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
Zaměstnanci
5 527
Burza
NASDAQ
ISIN
US61174X1090
Nejnovější zprávy o Monster Beverage Corporation
Monster Beverage: DCF analýza ukazuje nadhodnocení, vnitřní hodnota kolem 44 dolarů
Akcie Monster Beverage Corp (MNST) se podle DCF analýzy obchodují za více než dvojnásobek své vnitřní hodnoty, což představuje riziko pro investory zvažující vstup do pozice. Vnitřní hodnota vypočtená na základě zisků činí 44,25 USD, model pracující s volnými peněžními toky dává ještě nižší číslo – 40,87 USD – přičemž akcie se aktuálně obchodují kolem 87 USD.
Celkový GF Score™ firmy dosahuje výjimečných 99/100. Finanční síla, ziskovost, růst i momentum jsou hodnoceny maximálním skóre 10/10. Slabším místem je pouze oceňování s hodnotou 6/10.
Analýza zároveň upozorňuje na nižší předvídatelnost hospodářských výsledků, hodnocenou pouze 2 z 5 hvězd. To snižuje spolehlivost samotných DCF odhadů – terminální míra růstu použitá v modelu je 4 %.
Závěr analýzy z 27. května 2026 je konzistentní napříč oběma metodami: Monster Beverage je nadhodnocen jak podle DCF, tak podle konsenzu GF Value™.
Monster Beverage schválila nový odkup akcií za 500 milionů dolarů
Monster Beverage Corporation schválila nový program zpětného odkupu vlastních akcií v hodnotě až 500 milionů dolarů. Z předchozího programu přitom k 14. května 2026 zbývalo ještě 400 milionů dolarů.
Odkupy budou probíhat na otevřeném trhu, prostřednictvím soukromých transakcí nebo blokových nákupů. Načasování bude záviset na tržních podmínkách a program lze kdykoliv pozastavit nebo zrušit.
Monster Beverage vyrábí energetické nápoje značek Monster Energy, Reign a Bang Energy a sídlí v Coroně v Kalifornii.
