Zkusit zdarma
Kimbell Royalty Partners, LP

Kimbell Royalty Partners, LP

KRP
Cena:
 
 
Valuace
35
Růst
70
Zdraví
64
Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model
Souhrn
Finanční data
Pro investory
Dokumenty
Předpovědi
Dividendy
Zisky
Návštěvnost webu
DCF model
Zamčeno
Stáhnout finanční data do tabulky
Používají profesionální investoři na DCF modelování
Download
Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"
Kapitalizace
1,7 mld.
Obrat
334 mil.
Zisk
91 mil.
Aktiva
1,3 mld.
ROE
6 %
ROA
3 %
PE
9,1
PS
11,0
Cena 1R
11-16
⌀ Cena
13.25
Dividenda
2,82 %
Dluh
479 mil.
Nadcházející oznámení zisků
5. listopadu 2026
Poslední dividenda
17. srpna 2026

Nejnovější články

Před 67 dny

Kimbell Royalty Partners dokončila akvizici těžebních práv za 221 milionů dolarů

Kimbell Royalty Partners vlastní práva na podíl z těžby ropy a zemního plynu na cizích pozemcích (takzvaná royalty a nerostná práva). Inkasuje část výnosů z produkce, aniž by sama vrtala. Firma oznámila, že dokončila dříve ohlášený nákup podobných práv od spřízněných prodejců. Zaplatila za ně přibližně 221,2 milionu dolarů.

Kupní cena měla dvě části. 74,9 milionu dolarů zaplatila v hotovosti, tedy asi 34 procent z celku. Zbytek tvořilo 9,5 milionu podílových jednotek dceřiné firmy Kimbell Royalty Operating v hodnotě zhruba 146,3 milionu dolarů. Na výnosy z těžby má Kimbell nárok zpětně od 1. června 2026. Účetně se ale transakce projeví až od data uzavření, tedy od 21. srpna 2026.

Nově získaná ložiska podle firmy teď produkují zhruba 2 347 barelů ropného ekvivalentu denně (společná jednotka pro ropu, zemní plyn a kondenzáty). Konkrétně jde o 841 barelů ropy, 569 barelů plynových kondenzátů a 5 624 tisíc krychlových stop zemního plynu za den. Práva pokrývají přes 3 miliony akrů s více než 29 000 vrty. Leží v oblastech Eagle Ford, Permian, Mid-Con a Appalachia.

Zdroj: gurufocus.com
Před 80 dny

Kimbell Royalty hlásí rekordní čtvrtletí, výplatu zvyšuje o 15 %

Kimbell Royalty Partners vlastní podíly (royalty) na těžbě ropy a plynu na cizích pozemcích. Za druhé čtvrtletí oznámila rekordní výsledky. Tržby z ropy, zemního plynu a NGL (zkapalněných plynů) dosáhly 103 milionů dolarů. Upravená EBITDA vzrostla na rekordních 84,9 milionu dolarů. K výsledkům přispěla i nedávno dokončená akvizice Mesa Royalties.

Firma zvýšila čtvrtletní výplatu držitelům podílových jednotek o 15 % na 0,47 dolaru na jednotku. Během čtvrtletí také odkoupila a zrušila vlastní jednotky za zhruba 7,4 milionu dolarů. Úvěrový rámec si zvýšila na 660 milionů dolarů.

Zdroj: marketbeat.com
Před 170 dny

Kimbell Royalty: vyšší produkce v Q1 a růst distribuce akcionářům

Kimbell Royalty (NYSE: KRP) oznámila výsledky za první čtvrtletí s produkcí, která překonala vlastní očekávání managementu, a zároveň zvýšila čtvrtletní distribuci běžným jednotkářům. Konkrétní čísla společnost nezveřejnila.

Firma se zaměřuje na minerální práva a royalty a těží z pokračující vrtné aktivity na svých pozemcích. Vyšší produkce tak přímo ovlivňuje příjmy bez nutnosti vlastních investic do vrtání.

Zdroj: marketbeat.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Kimbell Royalty vydělává na cizím vrtání: vlastní minerální práva a royalty podíly, takže inkasuje část výnosů z ropy a plynu, aniž by sama financovala vrty. Investičně je to spíš hotovostní výnos než klasický těžařský růstový příběh. Portfolio je rozprostřené napříč hlavními americkými pevninskými pánvemi a největší hodnotu má v tom, že aktivita operátorů na jejích pozemcích může zvyšovat produkci bez odpovídajícího kapitálového zatížení na straně Kimbellu. Poslední kvartál ukázal vyšší produkci, solidní vrtnou aktivitu na pozemcích a vedení zároveň zvedlo distribuci jednotkářům. Trh firmu oceňuje především přes hotovostní výnos: aktuální distribuční výnos je kolem 11 %, zatímco na základě zisků za poslední čtyři kvartály vychází P/E zhruba na 27×. To naznačuje, že účetní zisk není hlavní měřítko příběhu a investoři platí hlavně za průběžný cash flow profil, ale zároveň požadují vysokou návratnost kvůli cykličnosti komodit a přirozenému poklesu produkce. Klíčové je, zda akvizice a nová vrtná aktivita udrží objemy bez přílišného zadlužení.

Aktuální dění

kvě 2026

Kimbell oznámil akvizici minerálních a royalty práv v Permian Basin od Mesa Royalties za 147 mil. USD. Transakce posiluje expozici vůči nejdůležitější americké ropné pánvi.

kvě 2026

Firma zveřejnila výsledky za Q1 2026, ve kterých produkce překonala očekávání managementu a čtvrtletní distribuce běžným jednotkářům vzrostla na 0,41 USD na jednotku.

kvě 2026

Vedení potvrdilo dříve zveřejněný finanční a provozní výhled pro rok 2026. Pro investory je podstatné, že management zatím nehlásí zhoršení aktivity na pozemcích.

Bulls say

• Royalty model má strukturálně nižší kapitálovou náročnost než klasická těžba. Kimbell nemusí nést většinu rizik spojených s vrtáním, dokončováním vrtů a provozem, ale podílí se na produkci z pozemků, kde pracují jiní operátoři.

• Široká diverzifikace napříč americkými pánvemi snižuje závislost na jedné lokalitě nebo jednom těžaři. To je u royalty byznysu důležité, protože hodnota portfolia stojí hlavně na tom, kolik nezávislých operátorů má ekonomickou motivaci dál vrtat.

• Firma má jasně čitelnou kapitálovou politiku: část hotovosti vrací investorům a část si nechává na snižování dluhu nebo další konsolidaci minerálních práv. Pokud management udrží disciplínu, může Kimbell fungovat jako výnosová složka energetického portfolia.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Výnos pro investory je velmi citlivý na ceny ropy, plynu a NGL. Royalty model sice chrání před částí nákladové inflace, ale nechrání před poklesem realizovaných cen, který se rychle propisuje do disponibilní hotovosti.

• Přirozený pokles produkce je trvalý problém každého portfolia ropných a plynových práv. Pokud operátoři zpomalí vrtání nebo přesunou kapitál jinam, Kimbell nemá plnou kontrolu nad tempem obnovy objemů.

• Akviziční růst může být dvousečný. Nákupy minerálních práv rozšiřují základnu budoucích příjmů, ale pokud firma zaplatí příliš vysokou cenu v dobré části cyklu, návratnost pro jednotkáře se může zhoršit.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Kimbell Royalty Partners, LP, spolu se svými dceřinými společnostmi, získává a vlastní nerostné a licenční podíly na ropných a plynových nemovitostech ve Spojených státech. K 31. prosinci 2021 vlastnila nerostné a licenční podíly v hrubém objemu přibližně 11,4 milionu hektarů a převažující licenční podíly v hrubém objemu přibližně 4,7 milionu hektarů. Minerální a licenční podíly společnosti se nacházejí ve 28 státech a zahrnují vlastnictví v přibližně 122 000 hrubých jamech,...

Kimbell Royalty Partners, LP, spolu se svými dceřinými společnostmi, získává a vlastní nerostné a licenční podíly na ropných a plynových nemovitostech ve Spojených státech. K 31. prosinci 2021 vlastnila nerostné a licenční podíly v hrubém objemu přibližně 11,4 milionu hektarů a převažující licenční podíly v hrubém objemu přibližně 4,7 milionu hektarů. Minerální a licenční podíly společnosti se nacházejí ve 28 státech a zahrnují vlastnictví v přibližně 122 000 hrubých jamech, včetně přibližně 46 000 jamek v permské kotlině. Slouží jako generální partner společnosti. Společnost byla založena v roce 2013 a sídlí ve Fort Worthu v Texasu.

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
Počet zaměstnanců29
Na burze od3. února 2017
Adresa777 Taylor Street
CEORobert Dean Ravnaas
Webwww.kimbellrp.com

Podobné společnosti

DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
$ 30.42
- $ 0.16
FLNG
FLEX LNG Ltd
$ 28.51
+ $ 0.05
GLP
Global Partners LP
$ 47.70
- $ 0.58
NEXT
Nextdecade Corp
$ 6.45
+ $ 0.15
VET
Vermilion Energy Inc.
$ 13.61
- $ 0.49
preloader

Profil společnosti Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)

SektorEnergy
OdvětvíOil & Gas Exploration & Production
CEORobert Dean Ravnaas
Zaměstnanci23
BurzaNYSE
ISINUS49435R1023

Nejnovější zprávy o Kimbell Royalty Partners, LP

Kimbell Royalty Partners dokončila akvizici těžebních práv za 221 milionů dolarů

Kimbell Royalty Partners vlastní práva na podíl z těžby ropy a zemního plynu na cizích pozemcích (takzvaná royalty a nerostná práva). Inkasuje část výnosů z produkce, aniž by sama vrtala. Firma oznámila, že dokončila dříve ohlášený nákup podobných práv od spřízněných prodejců. Zaplatila za ně přibližně 221,2 milionu dolarů. Kupní cena měla dvě části. 74,9 milionu dolarů zaplatila v hotovosti, tedy asi 34 procent z celku. Zbytek tvořilo 9,5 milionu podílových jednotek dceřiné firmy Kimbell Royalty Operating v hodnotě zhruba 146,3 milionu dolarů. Na výnosy z těžby má Kimbell nárok zpětně od 1. června 2026. Účetně se ale transakce projeví až od data uzavření, tedy od 21. srpna 2026. Nově získaná ložiska podle firmy teď produkují zhruba 2 347 barelů ropného ekvivalentu denně (společná jednotka pro ropu, zemní plyn a kondenzáty). Konkrétně jde o 841 barelů ropy, 569 barelů plynových kondenzátů a 5 624 tisíc krychlových stop zemního plynu za den. Práva pokrývají přes 3 miliony akrů s více než 29 000 vrty. Leží v oblastech Eagle Ford, Permian, Mid-Con a Appalachia.

Kimbell Royalty hlásí rekordní čtvrtletí, výplatu zvyšuje o 15 %

Kimbell Royalty Partners vlastní podíly (royalty) na těžbě ropy a plynu na cizích pozemcích. Za druhé čtvrtletí oznámila rekordní výsledky. Tržby z ropy, zemního plynu a NGL (zkapalněných plynů) dosáhly 103 milionů dolarů. Upravená EBITDA vzrostla na rekordních 84,9 milionu dolarů. K výsledkům přispěla i nedávno dokončená akvizice Mesa Royalties. Firma zvýšila čtvrtletní výplatu držitelům podílových jednotek o 15 % na 0,47 dolaru na jednotku. Během čtvrtletí také odkoupila a zrušila vlastní jednotky za zhruba 7,4 milionu dolarů. Úvěrový rámec si zvýšila na 660 milionů dolarů.

Kimbell Royalty: vyšší produkce v Q1 a růst distribuce akcionářům

Kimbell Royalty (NYSE: KRP) oznámila výsledky za první čtvrtletí s produkcí, která překonala vlastní očekávání managementu, a zároveň zvýšila čtvrtletní distribuci běžným jednotkářům. Konkrétní čísla společnost nezveřejnila. Firma se zaměřuje na minerální práva a royalty a těží z pokračující vrtné aktivity na svých pozemcích. Vyšší produkce tak přímo ovlivňuje příjmy bez nutnosti vlastních investic do vrtání.